J & E 정리 - 12월 21일

아무도 보지 않는.. 조용한 아침..

 

후다닥 스터디하고 튀어야겠습니다.

 

누군가 지켜보고 있군요. ㅋ

 

현재 시총 기준으로 다시 업데이트했습니다.

 

대덕전자 내년도 컨센이 다시 나오면서 다시 관심가져 보셔라고 표시를 해놨습니다.

 

심텍과 하나더 말씀드리면 대덕전자이다.. 계속 말씀드렸었죠

 

그래고 맨 아래.. 보시면 오늘 스터디할 SBS도 추가해놨습니다.

 

제가 오늘 키보드가 쓰던 키보드가 아니라서.. 좀 어색하네요. 오타나도 양해 부탁드릴게요.

 

일단 최근 주가 변동에 대한 밸류 업데이트 코멘트부터 진행할게요.

 

이번주는 하이비젼시스템의 주가가 상당히 올랐습니다.

 

LG이노텍의 주가가 크게 오르면서 덩달아 오른 부분도 있는데요

하이비젼 시스템 강의할때도 말씀드렸지만.. 하이비젼시스템은 엘지이노텍의 주가를 따라가는 경향이 강합니다.

 

애플의 카메라모듈의 많은 부분을 이노텍이 납품하고.. 이노텍이 수주를 많이 받으면 그 검사장비를 하이비젼이 납품을 해서.. 주가를 뒤따라가는 경향을 보입니다.

 

하지만.. 왜 하이비젼시스템을 더 말씀드리는지에 대해서는 여러차례 말씀을 드렸죠.

 

새로운 영역으로 사업 확대, 자회사 상장, 신규고객

 

내년도 실적이 점프할 요인이 많이 있고..

 

밸류도 쌉니다.

 

내년기준 퍼가 여전히 8.5에 불과합니다.

 

15~20배 정도 충분히 볼수있다고 생각합니다.

 

그리고 메타버스 테마도 엮이고 있구요

 

원래 가치투자라는건.. 내 종목이 테마에 휘둘리길 기다리는것이다 라는 우스개소리가 있는것처럼

 

테마라는건 주가상승의 중요한 요소이기도 합니다.

 

메타버스, 자율주행.. AR,VR

 

카메라는 뭐든지 엮일수 있구요. 실제로 하이비젼시스템의 자회사는 테슬라, 리비안 이런 기업들과 엮이기도 해쑈

 

4분기 실적이 안좋을거가 확실한데 주가 조정이 오면 다시 비중 확대를 노려볼만 하다고 생각합니다.

DB하이텍.. 최근 주가가 횡보중인데

 

이정도 구간에서는 비중확대 노려볼만 합니다.

 

내년기준 퍼가 7.6입니다.

 

전력반도체 개발이 내년 1분기 목표인데

 

현직자분 말씀을 들으니.. 뒤로 밀릴수도 있다고 하네요.

 

천천히 기다리시면서.. 주가가 다시싸지면 충분히 모을만 합니다.

 

그외 반도체 종목들 소재부품 위주로 말씀을 드렸죠.

 

심텍 내년퍼로 7.78 함께 볼만한건 대덕전자 내년기준 퍼가 10

 

둘다 12정도는 볼수 있다고 보구요.

 

주가 조정되면 찬찬히 모아보시면 좋겠습니다.

 

주가가 단기에 올라오면.. 매수세가 주춤하기 마련입니다.

 

그런데 실적 잘나오고.. 내년 전망 좋아지고

 

그럼 투자자들이.. 이거 밸류가 말이 안되게 싼데

 

이렇게 동의하게 되면 다시 주가는 오르는거에요.

우리는 고점에 매도를 했으니..

 

충분히 조정을 즐기면서 기다리고...

 

안기다려주고 가면.. 뭐 가는대로 좋은거다 생각하시면 됩니다.

대덕전자 역시.. 흐름이 비슷하죠

 

반도체 종목들.. 다그렇습니다.

하나머티리얼즈, 월덱스

 

하나머티 내년퍼로 13.2 월덱스 9.8

 

하나머티는 5만원대 진입하면 다시 올리고.. 다시 올리고 그러는데

 

5만원, 4만원 까지 본다고 생각하고

 

초기진입도 괜찮다고 생각합니다.

 

내년부터 전력반도체 드라이브 걸건데

 

부품도 SIC를 쓰면 좋죠.

 

SIC웨이퍼에 SIC 포커스링은 더이상 불순물이 아닙니다.

 

SIC부품들이 지금도 수요가 많은데.. 전력반도체가 본격 생산되면 그 수요는 더 늘어날거 같고.. 티씨케이의 특허가 무효화되면서.. 하나머티입장은 상당히 유리해졌습니다.

 

이미 공장도 늘려놨고.. 주문이 늘어나면 대응도 빠르게 할수 있죠. 제품도 다양화 할겁니다.

 

월덱스는 공장증설이 늦어진다는 얘기가 있는데.. 회사측에서는 아니다.. 스케쥴대로 간다고 밝혔다는 얘기가 있습니다만.. 보수적으로 보는게 좋겠죠

 

연말까지는 중소형주는.. 천천히 보는게 좋겠습니다.

 

아세아제지는 최근 주가가 쬐금 올라왔는데요

 

퍼는 4.2 수준입니다.

 

주가가 좀 올라오면서 심하게 물린분은 없으실거 같은데..

 

물려있다면.. 배당도 받으시고.. 내년까지 보는것도 괜찮다고 생각합니다.

 

아세아제지를 그룹차원에서 배당 재원으로 활용할 가능성이 충분하고.. 박스 사용량은 계속 늘어납니다. 도매시장에서 상하차를 박스로 하는 것이 아직 시행이 안되고 있는데.. 이것도 곧 시행될 것으로 보이구요.

 

이엠텍도 코멘트 드렸죠.

 

이전에 코멘트 드린 내용이 있으니 참고하시고

 

담배 정책은.. 금연과 전자담배로의 전환으로 가속화 되고 있습니다.

 

글로벌 정책이고..

 

담배회사도 이를 반기죠.

 

담배회사가 왜 반기냐?

 

이득이 더 많이 납니다.

 

이거 하나로 설명이 되죠.

 

전자담배로 전환속도는 더욱 빨라질겁니다. 시장 선점을 위해 담배회사들도 적극 나서고 있고..

 

이런 상황에 이엠텍, 이랜텍 같은 전자담배 제조사들은 당연히 실적이 늘어날수 밖에 없습니다.

 

이엠텍은 내녀퍼로 6.9

 

아무리 못해도.. 퍼 10은 줄수 있다고 보구요

 

일본에서.. 글로도 신제품이 출시되는데

 

아직 담배 판매가 매출에서 큰 부분을 차지하는게 아니지만..

 

점점 늘어나면서.. 매출에서 비중이 늘어나고.. 글로벌 1,2,3위 담배회사를 고객사로 둔다.. 라면.. 밸류는 달라져야할겁니다.

 

주성엔지니어링.. 이제 퍼가 10인데요. 주가가 많이 올라왔습니다.

 

그럼에도 나머지는 홀딩하시는게 좋아보이구요.

 

주가가 크게 조정을 보이면.. 다시 비중을 확대하는게 좋겠다는 생각입니다.

 

이건 늘릴때쯤 되면.. 제가 다시 코멘트 드려볼게요

 

일단 가지고 있는건 홀딩하시고..

 

4분기 실적도 잘 나올거 같은데.. 크게 조정을 보일지도 확신이 안섭니다만.. ㅎ

 

장비주 중에는 단연 원탑이 아닌가 생각됩니다.

 

그외 종목들은.. 딱히 공격적으로 비중을 확대할 종목들은 보이지 않습니다.

 

더네이쳐 홀딩스..

 

주가 많이 빠졌는데.. 현금 많으신분들은 담아볼만한 자리다 생각이 들구요.

 

내년퍼로 7정도 나오는데

 

사람들의 관심이 많이 멀어졌습니다.

 

이거 퍼 5에 담아서 10에 팔았던..

 

아주 효자 종목인데..

 

다시 담아볼만하다 생각하구요.

 

담으신다면.. 비중있게 담지는 마시고.. 시장이 크게 관심 없는건 싸다고 그냥 막 담으면 안되니까요.

 

골프존 요즘 시들한데..

 

이것도 제가 말씀드렸었죠.

 

지금도 비싼건 아니지만..

 

나는 저기까지 보는게 좋겠다고 생각한다.. 말씀드렸었습니다.

 

최근 바닥을 찍고 올라오는 종목들 중에...

 

현대제철이 있는데요.

 

밸류로는 상당히 쌉니다.

 

PBR로.. 0.3 수준인데요.

 

회사가 돈을 잘벌고 있고.. 내년에도 크게 꺽일거 같진 않거든요. 하지만 시장은 크게 관심이 없습니다.

 

이전에도 비중 확대하지 말자.. 못난이는 쳐버리자

 

말씀을 드렸었는데.. 지금도 의견은 마찬가지입니다.

 

우리는 좀더 섹시한 섹터에 관심을 갖고 비중을 늘려보는게 좋겠습니다.